| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 657.00 | 892 227.00 | 147 430.00 | 1 039 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 359 391.00 | 4 104 606.00 | 3 254 785.00 | 7 359 391.00 |
AN Terrains | 175 010 090.00 | | 175 010 090.00 | 175 010 090.00 |
AP Constructions | 749 003 532.00 | 314 713 818.00 | 434 289 714.00 | 749 003 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 270.00 | 1 541 645.00 | 645 625.00 | 2 187 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728 388.00 | 6 505 904.00 | 14 222 484.00 | 20 728 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 209 865.00 | | 37 209 865.00 | 37 209 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 992 543.00 | | 8 992 543.00 | 8 992 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335 441.00 | | 1 335 441.00 | 1 335 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 127 922.00 | 327 766 033.00 | 681 361 889.00 | 1 009 127 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 181.00 | 45 604.00 | 22 577.00 | 68 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 170.00 | | 344 170.00 | 344 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 001 055.00 | 6 052 621.00 | 8 948 433.00 | 15 001 055.00 |
BZ Autres créances | 28 397 403.00 | | 28 397 403.00 | 28 397 403.00 |
CF Disponibilités | 39 514 558.00 | | 39 514 558.00 | 39 514 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 250.00 | | 384 250.00 | 384 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 709 617.00 | 6 098 225.00 | 77 611 391.00 | 83 709 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 837 539.00 | 333 864 258.00 | 758 973 280.00 | 1 092 837 539.00 |
CU Autres participations | 3 253 910.00 | | 3 253 910.00 | 3 253 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 376.00 | | | 1 419 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 582 115.00 | | | 3 582 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 753.00 | | | 163 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 573 241.00 | | | 150 573 241.00 |
DG Autres réserves | 23 921 535.00 | | | 23 921 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 604 004.00 | | | 15 604 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 754 065.00 | | | 80 754 065.00 |
DL TOTAL (I) | 276 018 088.00 | | | 276 018 088.00 |
DP Provisions pour risques | 400 254.00 | | | 400 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 582 574.00 | | | 3 582 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 982 828.00 | | | 3 982 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 578 060.00 | | | 415 578 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 914 995.00 | | | 48 914 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061 531.00 | | | 4 061 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537 285.00 | | | 6 537 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 296.00 | | | 1 805 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947 737.00 | | | 1 947 737.00 |
EA Autres dettes | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 972 364.00 | | | 478 972 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 973 280.00 | | | 758 973 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 525 168.00 | | 89 525 168.00 | 89 525 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 525 168.00 | | 89 525 168.00 | 89 525 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 287 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 504 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 086 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 706.00 | |
GE Autres charges | | | 317 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 118 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 168 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 559.00 | | | 8 090 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256 519.00 | | | 8 256 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863 995.00 | | | 3 863 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007 201.00 | | | 4 007 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249 318.00 | | | 4 249 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 504 795.00 | | | 102 504 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 900 792.00 | | | 86 900 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 604 004.00 | | | 15 604 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 651 456.00 | | 54 629 933.00 | 983 651 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 143 828.00 | 16 582 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 252 788.00 | 7 900 382.00 | 1 009 128 220.00 | 21 252 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 089.00 | 8 406 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 252 788.00 | 4 450 466.00 | 984 139 144.00 | 21 252 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687 789.00 | | 25 182.00 | 8 687 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 567 149.00 | | 54 275 249.00 | 955 567 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396 519.00 | | 329 502.00 | 19 396 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 252 788.00 | | | 21 252 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 554 183.00 | 18 333 974.00 | 4 178 821.00 | 313 554 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 971.00 | 338 944.00 | 306 083.00 | 4 963 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 582 378.00 | 17 995 030.00 | 3 872 738.00 | 308 582 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 024 657.00 | 810 914.00 | 2 852 743.00 | 6 024 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 999.00 | | 84 302.00 | 140 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
6T Sur comptes clients | 5 763 577.00 | 835 706.00 | 552 917.00 | 5 763 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956 435.00 | 835 706.00 | 637 219.00 | 5 956 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981 092.00 | 1 646 620.00 | 3 489 962.00 | 11 981 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 820 581.00 | -620 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 183.00 | 84 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 493 055.00 | 23 928 275.00 | 89 461 055.00 | 464 493 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537 285.00 | 6 537 285.00 | | 6 537 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 251.00 | 662 251.00 | | 662 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 850.00 | 569 850.00 | | 569 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947 437.00 | 1 947 437.00 | | 1 947 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162 442.00 | 4 162 442.00 | | 4 162 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
UP Prêts | 3 002 993.00 | | 3 002 993.00 | 3 002 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335 441.00 | | 1 335 441.00 | 1 335 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 130 087.00 | 10 130 087.00 | | 10 130 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870 968.00 | | 4 870 968.00 | 4 870 968.00 |
VB T. V. A. | 632 294.00 | 632 294.00 | | 632 294.00 |
VC Groupe et associés | 16 720 363.00 | 122 300.00 | 16 598 063.00 | 16 720 363.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 222 113.00 | | | 19 222 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363 973.00 | | | 18 363 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VP Divers | 9 584 784.00 | 34 442.00 | 9 550 342.00 | 9 584 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 322.00 | 1 782 322.00 | | 1 782 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 019.00 | 375 019.00 | | 375 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 456 081.00 | 13 098 274.00 | 35 357 807.00 | 48 456 081.00 |
VW T.V.A. | 421 249.00 | 421 249.00 | | 421 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 972 364.00 | 38 407 584.00 | 89 461 055.00 | 478 972 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |