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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 391.00 | 803 827.00 | 357 565.00 | 1 161 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 359 392.00 | 3 810 100.00 | 3 549 292.00 | 7 359 392.00 |
AN Terrains | 173 241 431.00 | | 173 241 431.00 | 173 241 431.00 |
AP Constructions | 727 514 839.00 | 295 835 703.00 | 431 679 137.00 | 727 514 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 166.00 | 1 119 249.00 | 1 350 917.00 | 2 470 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 687 322.00 | 5 762 467.00 | 14 924 855.00 | 20 687 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 418 339.00 | | 28 418 339.00 | 28 418 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 941 803.00 | | 12 941 803.00 | 12 941 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261 023.00 | | 1 261 023.00 | 1 261 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 319 391.00 | 307 338 359.00 | 673 981 032.00 | 981 319 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 443.00 | 45 604.00 | 20 839.00 | 66 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 406.00 | | 253 406.00 | 253 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273 482.00 | 5 828 575.00 | 10 444 907.00 | 16 273 482.00 |
BZ Autres créances | 23 096 261.00 | | 23 096 261.00 | 23 096 261.00 |
CF Disponibilités | 30 543 137.00 | | 30 543 137.00 | 30 543 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 840.00 | | 443 840.00 | 443 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 676 569.00 | 5 874 179.00 | 64 802 390.00 | 70 676 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 995 960.00 | 313 212 538.00 | 738 783 421.00 | 1 051 995 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315 770.00 | | | 2 315 770.00 |
CU Autres participations | 3 255 851.00 | | 3 255 851.00 | 3 255 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 834.00 | 7 014.00 | 820.00 | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 261.00 | | | 1 419 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 582 115.00 | | | 3 582 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 753.00 | | | 163 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 844 232.00 | | | 124 844 232.00 |
DG Autres réserves | 13 671 458.00 | | | 13 671 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 686.00 | | | 13 370 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 307 257.00 | | | 79 307 257.00 |
DL TOTAL (I) | 236 358 762.00 | | | 236 358 762.00 |
DP Provisions pour risques | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 518 213.00 | | | 5 518 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 778 265.00 | | | 5 778 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 099 698.00 | | | 427 099 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 012 380.00 | | | 52 012 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 063 869.00 | | | 6 063 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 513.00 | | | 6 906 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 137.00 | | | 2 423 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014 842.00 | | | 2 014 842.00 |
EA Autres dettes | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 646 395.00 | | | 496 646 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 783 421.00 | | | 738 783 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 658 985.00 | | 88 658 985.00 | 88 658 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 658 985.00 | | 88 658 985.00 | 88 658 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 925 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 606 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 341 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 507.00 | |
GE Autres charges | | | 324 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 449 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 475 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 975 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002 150.00 | | | 6 002 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 838.00 | | | 6 022 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 969.00 | | | 2 308 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627 985.00 | | | 2 627 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394 854.00 | | | 3 394 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 961 914.00 | | | 100 961 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 591 228.00 | | | 87 591 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 370 686.00 | | | 13 370 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 528 205.00 | | 42 670 423.00 | 956 528 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246 686.00 | 20 458 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 285 173.00 | 2 594 062.00 | 981 319 393.00 | 15 285 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 285 173.00 | 347 376.00 | 952 332 095.00 | 15 285 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301 648.00 | | 226 969.00 | 8 301 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 875 012.00 | | 41 089 632.00 | 926 875 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351 545.00 | | 1 353 822.00 | 21 351 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 175 050.00 | | | 15 175 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 836 579.00 | 17 661 027.00 | 331 878.00 | 289 836 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 447.00 | 1 567.00 | | 5 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 999.00 | 322 928.00 | | 4 290 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 540 133.00 | 17 336 533.00 | 331 878.00 | 285 540 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027 935.00 | 4 759 516.00 | 3 009 186.00 | 4 027 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 932.00 | 6 387.00 | 41 376.00 | 186 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
6T Sur comptes clients | 5 722 457.00 | 808 507.00 | 708 644.00 | 5 722 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007 947.00 | 814 893.00 | 796 719.00 | 6 007 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035 882.00 | 5 574 409.00 | 3 805 905.00 | 10 035 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986 552.00 | 4 645 119.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 789.00 | 20 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 261 358.00 | 9 703 865.00 | 10 988 682.00 | 54 261 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 513.00 | 6 906 513.00 | | 6 906 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 677.00 | 636 677.00 | | 636 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 205.00 | 568 205.00 | | 568 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 011 842.00 | 2 011 842.00 | | 2 011 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125 754.00 | 6 125 754.00 | | 6 125 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
UP Prêts | 3 002 993.00 | | | 3 002 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261 023.00 | | | 1 261 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 543 699.00 | | | 11 543 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730 048.00 | | | 4 730 048.00 |
VB T. V. A. | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
VC Groupe et associés | 14 547 875.00 | | | 14 547 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 850 719.00 | 19 677 620.00 | 72 479 536.00 | 424 850 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 068 988.00 | | | 15 068 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038 258.00 | | | 22 038 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
VP Divers | 7 711 868.00 | | | 7 711 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 375.00 | | | 865 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 127 331.00 | 6 221 868.00 | 37 905 463.00 | 44 127 331.00 |
VW T.V.A. | 1 085 214.00 | 1 085 214.00 | | 1 085 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 646 660.00 | 46 916 067.00 | 83 468 218.00 | 496 646 660.00 |