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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 028.00 | 875.00 | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 407.00 | 59 043.00 | 38 363.00 | 97 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 031.00 | 20 846.00 | 80 185.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 081.00 | 81 917.00 | 127 164.00 | 209 081.00 |
BT Marchandises | 669 144.00 | | 669 144.00 | 669 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 599.00 | 47 961.00 | 487 638.00 | 535 599.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 690.00 | 47 961.00 | 1 209 729.00 | 1 257 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 771.00 | 129 878.00 | 1 336 893.00 | 1 466 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 255 593.00 | 116 253.00 | | 255 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 742.00 | 139 340.00 | | 257 742.00 |
DL TOTAL (I) | 540 834.00 | 283 093.00 | | 540 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 197.00 | 58 386.00 | | 100 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 659.00 | 205 651.00 | | 183 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 495.00 | 336 214.00 | | 418 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | 139 357.00 | | 76 399.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | 27 760.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 058.00 | 767 368.00 | | 796 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 893.00 | 1 070 461.00 | | 1 336 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 853.00 | 728 119.00 | | 731 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 989.00 | | 86 175.00 | 123 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 209 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 198 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 858.00 | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 543.00 | | 79 977.00 | 119 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 4 339.00 | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 34 954.00 | 509.00 | 47 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 983.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 33 971.00 | 509.00 | 46 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 495.00 | 418 495.00 | | 418 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 478 047.00 | | | 478 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 153.00 | 35 947.00 | 64 205.00 | 100 153.00 |
VI Groupe et associés | 183 659.00 | 183 659.00 | | 183 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VP Divers | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 087.00 | 557 087.00 | | 557 087.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 058.00 | 731 853.00 | 64 205.00 | 796 058.00 |