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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 122.00 | |
AP Constructions | | | 3 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 146.00 | |
BT Marchandises | | | 1 500 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 897.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 486 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 599 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 857 388.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 810.00 | 985 247.00 | | 1 238 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 247.00 | 253 563.00 | | 300 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 557.00 | 1 266 310.00 | | 1 566 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 488.00 | 271 312.00 | | 250 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 751.00 | 109 323.00 | | 108 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 065.00 | 711 365.00 | | 745 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 466.00 | 79 263.00 | | 111 466.00 |
EA Autres dettes | 75 062.00 | 27 018.00 | | 75 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 831.00 | 1 198 281.00 | | 1 290 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 388.00 | 2 464 591.00 | | 2 857 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 831.00 | 1 079 460.00 | | 1 290 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 546.00 | | 19 016.00 | 522 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 55 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 565.00 | 529 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 470 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 182.00 | | 19 016.00 | 461 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 289.00 | 70 617.00 | 10 056.00 | 211 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 417.00 | 816.00 | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 674.00 | 70 200.00 | 9 240.00 | 207 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 065.00 | 745 065.00 | | 745 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 278.00 | 295 278.00 | | 295 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 650 604.00 | 650 604.00 | | 650 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 488.00 | 250 488.00 | | 250 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 682.00 | 685 082.00 | 42 600.00 | 727 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 831.00 | 1 290 831.00 | | 1 290 831.00 |