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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 6 041.00 | 381.00 | 5 660.00 | 6 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 949.00 | 42 732.00 | 27 217.00 | 69 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 41 502.00 | 60 367.00 | 101 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 853.00 | 87 519.00 | 141 334.00 | 228 853.00 |
BT Marchandises | 891 411.00 | | 891 411.00 | 891 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 680.00 | 75 942.00 | 618 737.00 | 694 680.00 |
BZ Autres créances | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 024.00 | 75 942.00 | 1 652 082.00 | 1 728 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 877.00 | 163 461.00 | 1 793 416.00 | 1 956 877.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 513 334.00 | 255 593.00 | | 513 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 449.00 | 257 742.00 | | 238 449.00 |
DL TOTAL (I) | 779 283.00 | 540 834.00 | | 779 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 161.00 | 100 197.00 | | 220 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 659.00 | 183 659.00 | | 108 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 393.00 | 418 495.00 | | 609 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 913.00 | 76 399.00 | | 35 913.00 |
EA Autres dettes | 40 006.00 | 17 308.00 | | 40 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 132.00 | 796 058.00 | | 1 014 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 416.00 | 1 336 893.00 | | 1 793 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 765.00 | 787.00 | 4 332 552.00 | 4 331 765.00 |
FD Production vendue biens | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 027.00 | 787.00 | 4 344 814.00 | 4 344 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -664.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 529.00 | 115 500.00 | | 92 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 552.00 | 3 349 953.00 | | 4 370 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 103.00 | 3 092 211.00 | | 4 132 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 449.00 | 257 742.00 | | 238 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 526.00 | | 4 476.00 |