| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 3 200.00 | 954.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 6 881.00 | 1 353.00 | 5 528.00 | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 949.00 | 64 907.00 | 58 042.00 | 122 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 213.00 | 78 564.00 | 167 649.00 | 246 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 407.00 | 148 025.00 | 289 382.00 | 437 407.00 |
BT Marchandises | 1 105 731.00 | | 1 105 731.00 | 1 105 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 167.00 | 58 534.00 | 616 633.00 | 675 167.00 |
BZ Autres créances | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 567.00 | 58 534.00 | 1 858 034.00 | 1 916 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 974.00 | 206 559.00 | 2 147 416.00 | 2 353 974.00 |
CU Autres participations | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 751 783.00 | 513 334.00 | | 751 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 464.00 | 238 449.00 | | 233 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 747.00 | 779 283.00 | | 1 012 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 952.00 | 220 161.00 | | 321 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 133.00 | 108 659.00 | | 109 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 480.00 | 609 393.00 | | 579 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 189.00 | 35 913.00 | | 92 189.00 |
EA Autres dettes | 31 916.00 | 40 006.00 | | 31 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 669.00 | 1 014 132.00 | | 1 134 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 416.00 | 1 793 416.00 | | 2 147 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 702.00 | 861 184.00 | | 957 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982 355.00 | | 4 982 355.00 | 4 982 355.00 |
FD Production vendue biens | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 891.00 | | 4 995 891.00 | 4 995 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 534.00 | |
GE Autres charges | | | 31 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 15 000.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 15 000.00 | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 186.00 | 92 529.00 | | 81 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 384.00 | 4 370 552.00 | | 5 076 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 920.00 | 4 132 103.00 | | 4 842 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 464.00 | 238 449.00 | | 233 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 4 476.00 | | 4 428.00 |