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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
AP Constructions | 26 905.00 | 2 916.00 | 23 988.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 443.00 | 82 944.00 | 125 499.00 | 208 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 041.00 | 25 806.00 | 39 234.00 | 65 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 948.00 | 133 092.00 | 255 855.00 | 388 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 993.00 | | 337 993.00 | 337 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 050.00 | 531 084.00 | 426 965.00 | 958 050.00 |
BZ Autres créances | 453 956.00 | | 453 956.00 | 453 956.00 |
CF Disponibilités | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 292.00 | 531 084.00 | 1 442 207.00 | 1 973 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 241.00 | 664 177.00 | 1 698 063.00 | 2 362 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 447.00 | | | 566 447.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DG Autres réserves | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 245 326.00 | | | 245 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 034.00 | | | 277 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 669.00 | | | 830 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 255.00 | | | 247 255.00 |
EA Autres dettes | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 737.00 | | | 1 452 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 063.00 | | | 1 698 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 147.00 | | | 1 258 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 890.00 | | 391 890.00 | 391 890.00 |
FD Production vendue biens | 2 730 724.00 | 373 569.00 | 3 104 293.00 | 2 730 724.00 |
FG Production vendue services | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 307.00 | 373 569.00 | 3 542 877.00 | 3 169 307.00 |
FM Production stockée | | | 120 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 354.00 | | | -24 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 029.00 | | | 3 754 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 307.00 | | | 3 697 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 799.00 | 45 090.00 | 4 297.00 | 82 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 874.00 | 45 090.00 | 4 297.00 | 70 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 669.00 | 830 669.00 | | 830 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 850.00 | 76 261.00 | 129 590.00 | 205 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 387.00 | 879 308.00 | 624 080.00 | 1 503 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 737.00 | 1 258 148.00 | 194 590.00 | 1 452 737.00 |