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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 593.00 | 22 801.00 | 35 792.00 | 58 593.00 |
AP Constructions | 26 905.00 | 13 679.00 | 13 227.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 861.00 | 388 193.00 | 424 668.00 | 812 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 038.00 | 49 562.00 | 57 477.00 | 107 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | 9 500.00 | 160 500.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 397.00 | 483 734.00 | 721 663.00 | 1 205 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 008.00 | | 360 008.00 | 360 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 122.00 | | 418 122.00 | 418 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 470.00 | 36 886.00 | 936 584.00 | 973 470.00 |
BZ Autres créances | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
CF Disponibilités | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 784.00 | 36 886.00 | 2 262 897.00 | 2 299 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 181.00 | 520 621.00 | 2 984 560.00 | 3 505 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
DG Autres réserves | 402 909.00 | 317 406.00 | | 402 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 557.00 | 85 503.00 | | 29 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 603.00 | 58 223.00 | | 119 603.00 |
DL TOTAL (I) | 732 450.00 | 641 514.00 | | 732 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 905.00 | 572 393.00 | | 845 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 721.00 | 122 204.00 | | 96 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 984.00 | 715 996.00 | | 811 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 721.00 | 245 805.00 | | 240 721.00 |
EA Autres dettes | 256 779.00 | 358 983.00 | | 256 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 110.00 | 2 015 381.00 | | 2 252 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 560.00 | 2 656 896.00 | | 2 984 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
FD Production vendue biens | 3 592 361.00 | 603 609.00 | 4 195 970.00 | 3 592 361.00 |
FG Production vendue services | 99 530.00 | 1 612.00 | 101 142.00 | 99 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 748.00 | 605 221.00 | 4 723 968.00 | 4 118 748.00 |
FM Production stockée | | | 93 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 886.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | 37 418.00 | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 329.00 | 16 088.00 | | 39 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 590.00 | 53 505.00 | | 44 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | 12 236.00 | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 606.00 | 41 267.00 | | 26 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 666.00 | -15 442.00 | | -24 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 182.00 | 5 390 471.00 | | 4 959 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 625.00 | 5 304 969.00 | | 4 929 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 557.00 | 85 503.00 | | 29 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 224.00 | 138 027.00 | 17.00 | 336 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 8 573.00 | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 996.00 | 129 454.00 | 17.00 | 321 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 984.00 | 811 984.00 | | 811 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 721.00 | 240 721.00 | | 240 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 779.00 | 256 779.00 | | 256 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 905.00 | 224 826.00 | 591 079.00 | 845 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 022.00 | 1 251 022.00 | | 1 251 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 022.00 | 1 251 022.00 | 30 000.00 | 1 281 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 110.00 | 1 631 031.00 | 591 079.00 | 2 252 110.00 |