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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 794.00 | 39 087.00 | 48 707.00 | 87 794.00 |
AP Constructions | 26 905.00 | 16 369.00 | 10 536.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 313.00 | 527 639.00 | 439 675.00 | 967 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 550.00 | 64 891.00 | 72 659.00 | 137 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | 9 500.00 | 160 500.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 562.00 | 657 486.00 | 747 077.00 | 1 404 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 861.00 | | 468 861.00 | 468 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 076.00 | | 476 076.00 | 476 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 609.00 | 40 419.00 | 1 009 191.00 | 1 049 609.00 |
BZ Autres créances | 216 392.00 | | 216 392.00 | 216 392.00 |
CF Disponibilités | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 963.00 | 40 419.00 | 2 439 544.00 | 2 479 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 525.00 | 697 904.00 | 3 186 621.00 | 3 884 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
DG Autres réserves | 432 466.00 | 402 909.00 | | 432 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 325.00 | 29 557.00 | | 149 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 787.00 | 119 603.00 | | 94 787.00 |
DL TOTAL (I) | 856 959.00 | 732 450.00 | | 856 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 029.00 | 845 905.00 | | 869 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 511.00 | 96 721.00 | | 95 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 385.00 | 811 984.00 | | 953 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 715.00 | 240 721.00 | | 249 715.00 |
EA Autres dettes | 162 021.00 | 256 779.00 | | 162 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 661.00 | 2 252 110.00 | | 2 329 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 621.00 | 2 984 560.00 | | 3 186 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 647.00 | | 804 647.00 | 804 647.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 843.00 | 794 878.00 | 4 814 721.00 | 4 019 843.00 |
FG Production vendue services | 104 559.00 | 9 064.00 | 113 623.00 | 104 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 048.00 | 803 942.00 | 5 732 990.00 | 4 929 048.00 |
FM Production stockée | | | 57 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 059.00 | 5 261.00 | | 12 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 498.00 | 39 329.00 | | 29 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 558.00 | 44 590.00 | | 41 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 17 983.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 390.00 | 26 606.00 | | 34 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | -24 666.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 318.00 | 4 959 182.00 | | 5 882 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 994.00 | 4 929 625.00 | | 5 732 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 325.00 | 29 557.00 | | 149 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 234.00 | 173 751.00 | | 474 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 801.00 | 16 286.00 | | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 433.00 | 157 465.00 | | 451 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 886.00 | 3 532.00 | | 36 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 886.00 | 3 532.00 | | 36 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 886.00 | 3 532.00 | | 36 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 385.00 | 953 385.00 | | 953 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 716.00 | 249 716.00 | | 249 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 029.00 | 296 746.00 | 562 283.00 | 869 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336 483.00 | 1 336 483.00 | | 1 336 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 483.00 | 1 336 483.00 | 15 000.00 | 1 351 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 661.00 | 1 757 378.00 | 562 283.00 | 2 329 661.00 |