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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 205.00 | 14 228.00 | 6 977.00 | 21 205.00 |
AP Constructions | 26 905.00 | 10 988.00 | 15 917.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 943.00 | 273 016.00 | 423 927.00 | 696 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 780.00 | 37 992.00 | 32 788.00 | 70 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | 9 500.00 | 160 500.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 833.00 | 345 724.00 | 680 109.00 | 1 025 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 545.00 | | 290 545.00 | 290 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 681.00 | | 324 681.00 | 324 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 489.00 | | 879 489.00 | 879 489.00 |
BZ Autres créances | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
CF Disponibilités | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 787.00 | | 1 976 787.00 | 1 976 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 620.00 | 345 724.00 | 2 656 896.00 | 3 002 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
DG Autres réserves | 317 406.00 | 184 748.00 | | 317 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 503.00 | 132 659.00 | | 85 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 223.00 | 69 889.00 | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 641 514.00 | 567 677.00 | | 641 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 393.00 | 662 714.00 | | 572 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 204.00 | 1 976.00 | | 122 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 996.00 | 759 741.00 | | 715 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 805.00 | 291 601.00 | | 245 805.00 |
EA Autres dettes | 358 983.00 | 381 803.00 | | 358 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 381.00 | 2 165 893.00 | | 2 015 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 896.00 | 2 733 571.00 | | 2 656 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 603.00 | | 334 603.00 | 334 603.00 |
FD Production vendue biens | 4 352 917.00 | 569 299.00 | 4 922 217.00 | 4 352 917.00 |
FG Production vendue services | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 169.00 | 569 299.00 | 5 325 469.00 | 4 756 169.00 |
FM Production stockée | | | -109 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 264.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 418.00 | 2 264.00 | | 37 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 088.00 | 12 899.00 | | 16 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 505.00 | 15 163.00 | | 53 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | 16 109.00 | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | 16 109.00 | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 267.00 | -946.00 | | 41 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 442.00 | -1 517.00 | | -15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 471.00 | 5 463 021.00 | | 5 390 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 969.00 | 5 330 362.00 | | 5 304 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 503.00 | 132 659.00 | | 85 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 882.00 | 76 519.00 | | 79 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 961.00 | 107 263.00 | | 228 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | 2 066.00 | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 799.00 | 105 197.00 | | 216 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 996.00 | 715 996.00 | | 715 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 805.00 | 245 805.00 | | 245 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 983.00 | 358 983.00 | | 358 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 393.00 | 207 144.00 | 365 249.00 | 572 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 015.00 | 1 186 015.00 | | 1 186 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 015.00 | 1 186 015.00 | 40 000.00 | 1 226 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 381.00 | 1 650 133.00 | 365 249.00 | 2 015 381.00 |