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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 300.00 | 19 029.00 | 43 270.00 | 62 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 544.00 | 19 029.00 | 49 514.00 | 68 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 439.00 | | 296 439.00 | 296 439.00 |
BZ Autres créances | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CF Disponibilités | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 417.00 | | 409 417.00 | 409 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 961.00 | 19 029.00 | 458 932.00 | 477 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 699.00 | 70 731.00 | | 86 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 318.00 | 15 968.00 | | 26 318.00 |
DL TOTAL (I) | 135 017.00 | 108 699.00 | | 135 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 216.00 | 27 674.00 | | 48 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 32 335.00 | | 50 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 903.00 | 87 506.00 | | 224 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 915.00 | 147 514.00 | | 323 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 932.00 | 256 213.00 | | 458 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 1 084 511.00 | 1 090 511.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 1 084 511.00 | 1 090 511.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 6 420.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 458.00 | 39 208.00 | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 846.00 | 45 628.00 | | 24 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 258.00 | 41 022.00 | | 34 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 412.00 | 4 607.00 | | -9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 890.00 | -12 458.00 | | -17 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 865.00 | 759 496.00 | | 1 180 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 547.00 | 743 528.00 | | 1 154 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 318.00 | 15 968.00 | | 26 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 910.00 | | 39 093.00 | 61 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 460.00 | 68 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 460.00 | 62 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | | 34 587.00 | 60 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 4 506.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 12 291.00 | 5 123.00 | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 12 291.00 | 5 123.00 | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VI Groupe et associés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VW T.V.A. | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 915.00 | 323 915.00 | | 323 915.00 |