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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 466.00 | 26.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 7 979.00 | 8 410.00 | 16 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 565.00 | 66 914.00 | 63 650.00 | 130 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 990.00 | 76 359.00 | 78 631.00 | 154 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 646.00 | | 350 646.00 | 350 646.00 |
BZ Autres créances | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
CF Disponibilités | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 347.00 | | 628 347.00 | 628 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 337.00 | 76 359.00 | 706 978.00 | 783 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 330.00 | 133 156.00 | | 154 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 21 174.00 | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 204 406.00 | 176 330.00 | | 204 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 511.00 | 28 058.00 | | 172 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 4 885.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 88 737.00 | | 132 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 657.00 | 167 707.00 | | 182 657.00 |
EA Autres dettes | 11 748.00 | 4 313.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 572.00 | 293 700.00 | | 502 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 978.00 | 470 030.00 | | 706 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 488.00 | 3 488.00 | 1 222 976.00 | 1 219 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 488.00 | 3 488.00 | 1 222 976.00 | 1 219 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 1 828.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 5 161.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 242.00 | 21 591.00 | | 26 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 242.00 | 27 468.00 | | 26 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 242.00 | -22 307.00 | | -12 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 714.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 014.00 | 1 494 170.00 | | 1 322 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 938.00 | 1 472 995.00 | | 1 293 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 21 174.00 | | 28 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 350 190.00 | 350 190.00 | | 350 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VP Divers | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 466.00 | 469 466.00 | | 469 466.00 |
VW T.V.A. | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 062.00 | 330 062.00 | | 330 062.00 |