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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 116.00 | 376.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 2 216.00 | 12 123.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 42 590.00 | 37 798.00 | 80 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 213.00 | 45 922.00 | 57 291.00 | 103 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BZ Autres créances | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CF Disponibilités | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 839.00 | 45 922.00 | 432 916.00 | 478 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 151.00 | 113 017.00 | | 123 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | 10 134.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 155 156.00 | 145 151.00 | | 155 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 25 211.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 73 137.00 | | 80 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 546.00 | 207 349.00 | | 173 546.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 204.00 | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 760.00 | 305 902.00 | | 277 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 916.00 | 451 053.00 | | 432 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 760.00 | 305 902.00 | | 277 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 335.00 | 3 630.00 | 1 281 965.00 | 1 278 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 335.00 | 3 630.00 | 1 281 965.00 | 1 278 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 083.00 | 417.00 | | 44 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 083.00 | 417.00 | | 44 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | 72 957.00 | | 5 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 150.00 | 3 062.00 | | 39 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 800.00 | 76 019.00 | | 44 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -75 602.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 205.00 | -21 990.00 | | -20 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 525.00 | 1 264 628.00 | | 1 333 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 521.00 | 1 254 493.00 | | 1 323 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 005.00 | 10 134.00 | | 10 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 279.00 | 26 041.00 | | 43 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 168.00 | | 34 129.00 | 113 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 083.00 | 103 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 083.00 | 94 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | 523.00 | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | | 32 856.00 | 105 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 750.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 980.00 | 18 875.00 | 4 933.00 | 31 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 486.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 18 389.00 | 4 933.00 | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 184.00 | 324 184.00 | | 324 184.00 |
VW T.V.A. | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |