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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 291.00 | 201.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 4 979.00 | 10 160.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 344.00 | 44 018.00 | 60 326.00 | 104 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 969.00 | 50 288.00 | 77 681.00 | 127 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 362.00 | | 247 362.00 | 247 362.00 |
BZ Autres créances | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CF Disponibilités | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 350.00 | | 392 350.00 | 392 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 319.00 | 50 288.00 | 470 030.00 | 520 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 156.00 | 123 151.00 | | 133 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 10 005.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 176 330.00 | 155 156.00 | | 176 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 13 400.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 737.00 | 80 045.00 | | 88 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 707.00 | 173 546.00 | | 167 707.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 10 768.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 700.00 | 277 760.00 | | 293 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 030.00 | 432 916.00 | | 470 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 700.00 | 277 760.00 | | 293 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 018.00 | 1 410.00 | 1 463 428.00 | 1 462 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 018.00 | 1 410.00 | 1 463 428.00 | 1 462 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 44 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 44 083.00 | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 591.00 | 5 650.00 | | 21 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 876.00 | 39 150.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 468.00 | 44 800.00 | | 27 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 307.00 | -717.00 | | -22 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | -20 205.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 170.00 | 1 333 525.00 | | 1 494 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 995.00 | 1 323 521.00 | | 1 472 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 174.00 | 10 005.00 | | 21 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 022.00 | 43 279.00 | | 108 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 379.00 | 119 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 922.00 | 18 869.00 | 14 503.00 | 45 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 175.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 18 694.00 | 14 503.00 | 44 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 383.00 | 352 383.00 | | 352 383.00 |
VW T.V.A. | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 642.00 | 265 642.00 | | 265 642.00 |