| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 635.00 | 27 198.00 | 28 437.00 | 55 635.00 |
040 Immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 073.00 | 27 198.00 | 69 875.00 | 97 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
110 Total général Actif | 104 609.00 | 27 198.00 | 77 411.00 | 104 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 097.00 | 43 563.00 | | 38 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 097.00 | 43 563.00 | | 38 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 169.00 | 10 991.00 | | 11 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | -109.00 | | -8.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 327.00 | -347.00 | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 24 004.00 | 21 678.00 | | 24 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 225.00 | | 1 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 8 510.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 909.00 | 41 549.00 | | 46 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 812.00 | 2 015.00 | | -8 812.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 1 560.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 102.00 | 455.00 | | -10 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |