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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 35 894.00 | 20 158.00 | 56 052.00 |
040 Immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 490.00 | 35 894.00 | 61 596.00 | 97 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
110 Total général Actif | 98 996.00 | 35 894.00 | 63 102.00 | 98 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 389.00 | 38 097.00 | | 35 389.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 292.00 | 38 097.00 | | 36 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 914.00 | 11 169.00 | | 8 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -66.00 | -8.00 | | -66.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | 1 327.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 19 976.00 | 24 004.00 | | 19 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 203.00 | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 696.00 | 8 610.00 | | 8 696.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 605.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 668.00 | 46 909.00 | | 39 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 376.00 | -8 812.00 | | -3 376.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 290.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 315.00 | -10 102.00 | | -4 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 387.00 | | | 2 387.00 |