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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 571.00 | 49 083.00 | 7 487.00 | 56 571.00 |
040 Immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 009.00 | 49 083.00 | 48 925.00 | 98 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
110 Total général Actif | 109 145.00 | 49 083.00 | 60 062.00 | 109 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 610.00 | 26 786.00 | | 12 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 915.00 | 26 786.00 | | 34 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 004.00 | 8 095.00 | | 5 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | 30.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 9 969.00 | 24 136.00 | | 9 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 928.00 | | 2 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 2 816.00 | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 600.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 415.00 | 37 605.00 | | 21 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 500.00 | -10 819.00 | | 13 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 465.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 768.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 362.00 | 2 948.00 | | 25 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |