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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 946.00 | 51 892.00 | 6 054.00 | 57 946.00 |
040 Immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 384.00 | 51 892.00 | 47 492.00 | 99 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
084 Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
110 Total général Actif | 109 360.00 | 51 892.00 | 57 468.00 | 109 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 438.00 | 12 610.00 | | 11 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 413.00 | 22 302.00 | | 12 413.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 851.00 | 34 915.00 | | 23 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 445.00 | 5 004.00 | | 4 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 310.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 10 831.00 | 9 969.00 | | 10 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 2 640.00 | | 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 2 752.00 | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 740.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 584.00 | 21 415.00 | | 18 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 267.00 | 13 500.00 | | 5 267.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 138.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 013.00 | 13 362.00 | | 5 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |