| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
AP Constructions | 1 903 447.00 | 27 386.00 | 1 876 061.00 | 1 903 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 836.00 | 27 386.00 | 2 190 450.00 | 2 217 836.00 |
BZ Autres créances | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 748.00 | 27 386.00 | 2 294 362.00 | 2 321 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 827.00 | | | -10 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 187.00 | | | -146 187.00 |
DL TOTAL (I) | -147 014.00 | | | -147 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 937.00 | | | 1 165 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 135.00 | | | 1 108 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 375.00 | | | 2 441 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 362.00 | | | 2 294 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 040.00 | | | 1 321 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 006.00 | | | 202 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 187.00 | | | -146 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 780.00 | | 3 386 083.00 | 745 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914 027.00 | 2 217 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914 027.00 | 2 214 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 780.00 | | 3 386 083.00 | 742 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 910.00 | 71 117.00 | 297 366.00 | 1 164 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 592.00 | 1 081 592.00 | | 1 081 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 244.00 | 74 244.00 | 3 000.00 | 77 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 375.00 | 1 321 040.00 | 323 909.00 | 2 441 375.00 |