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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
AP Constructions | 1 982 271.00 | 288 538.00 | 1 693 733.00 | 1 982 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 164.00 | 288 538.00 | 1 943 626.00 | 2 232 164.00 |
BZ Autres créances | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 533.00 | | 226 533.00 | 226 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 697.00 | 288 538.00 | 2 170 159.00 | 2 458 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 801.00 | | | -29 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
DL TOTAL (I) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 386.00 | | | 1 969 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 857.00 | | | 2 100 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 159.00 | | | 2 170 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 542.00 | | | 318 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 164.00 | | | 2 232 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 164.00 | | | 2 229 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 546.00 | 86 991.00 | | 201 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 546.00 | 86 991.00 | | 201 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VC Groupe et associés | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 289.00 | 157 495.00 | 657 487.00 | 1 968 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 894.00 | 215 894.00 | 3 000.00 | 218 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 857.00 | 231 880.00 | 715 670.00 | 2 100 857.00 |