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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
AP Constructions | 1 982 271.00 | 375 529.00 | 1 606 742.00 | 1 982 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 164.00 | 375 529.00 | 1 856 635.00 | 2 232 164.00 |
BZ Autres créances | 264 653.00 | | 264 653.00 | 264 653.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 817.00 | | 288 817.00 | 288 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 981.00 | 375 529.00 | 2 145 451.00 | 2 520 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
DL TOTAL (I) | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 203.00 | | | 1 890 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 892.00 | | | 2 026 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 451.00 | | | 2 145 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 157.00 | | 332 157.00 | 332 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 157.00 | | 332 157.00 | 332 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 164.00 | | | 2 232 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 164.00 | | | 2 229 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 538.00 | 86 991.00 | | 288 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 538.00 | 86 991.00 | | 288 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VC Groupe et associés | 255 891.00 | 255 891.00 | | 255 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 199.00 | 79 828.00 | 824 994.00 | 1 889 199.00 |
VI Groupe et associés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 653.00 | 264 653.00 | 3 000.00 | 267 653.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 892.00 | 156 013.00 | 886 502.00 | 2 026 892.00 |