| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
AP Constructions | 1 982 271.00 | 114 555.00 | 1 867 715.00 | 1 982 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 164.00 | 114 555.00 | 2 117 608.00 | 2 232 164.00 |
BZ Autres créances | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
CF Disponibilités | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 310.00 | 114 555.00 | 2 291 755.00 | 2 406 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 014.00 | | | -157 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DL TOTAL (I) | -104 653.00 | | | -104 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 465.00 | | | 2 276 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 408.00 | | | 2 396 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 755.00 | | | 2 291 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 836.00 | | 153 788.00 | 2 217 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 460.00 | 2 232 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 460.00 | 2 229 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 836.00 | | 153 788.00 | 2 214 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 386.00 | 87 169.00 | | 27 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 87 169.00 | | 27 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VC Groupe et associés | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 150.00 | 152 091.00 | 635 627.00 | 2 275 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 823.00 | 150 823.00 | 3 000.00 | 153 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 408.00 | 217 220.00 | 691 756.00 | 2 396 408.00 |