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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 5 826.00 | 13 231.00 | 19 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 058.00 | 5 826.00 | 1 205 231.00 | 1 211 058.00 |
BT Marchandises | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 988.00 | | 344 988.00 | 344 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 046.00 | 5 826.00 | 1 550 220.00 | 1 556 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
DL TOTAL (I) | 648 115.00 | | | 648 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 093.00 | | | 778 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 104.00 | | | 902 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 220.00 | | | 1 550 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 107.00 | | 1 739 107.00 | 1 739 107.00 |
FG Production vendue services | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 163.00 | | 1 772 163.00 | 1 772 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 022.00 | | | 1 776 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 872.00 | | | 1 615 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 845.00 | | 3 213.00 | 1 207 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 1 213.00 | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 2 612.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 612.00 | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 093.00 | 77 287.00 | 319 311.00 | 778 093.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 498.00 | 79 498.00 | 2 000.00 | 81 498.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 104.00 | 201 299.00 | 319 311.00 | 902 104.00 |