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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | 8 663.00 | 11 742.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 405.00 | 8 663.00 | 1 201 742.00 | 1 210 405.00 |
BT Marchandises | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CF Disponibilités | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 250.00 | | 378 250.00 | 378 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 656.00 | 8 663.00 | 1 579 992.00 | 1 588 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 115.00 | | | 318 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
DL TOTAL (I) | 783 811.00 | | | 783 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 894.00 | | | 700 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 181.00 | | | 796 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 992.00 | | | 1 579 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 870.00 | 21.00 | 1 680 891.00 | 1 680 870.00 |
FG Production vendue services | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 061.00 | 21.00 | 1 709 082.00 | 1 709 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 668.00 | | | 1 709 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 972.00 | | | 1 573 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 058.00 | | 1 347.00 | 1 211 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 210 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | 1 347.00 | 19 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 2 837.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 2 837.00 | | 5 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 894.00 | 77 128.00 | 326 896.00 | 700 894.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 181.00 | 172 415.00 | 326 896.00 | 796 181.00 |