| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 407.00 | 29 033.00 | 11 374.00 | 40 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 567.00 | 29 033.00 | 1 201 534.00 | 1 230 567.00 |
BT Marchandises | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
BZ Autres créances | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CF Disponibilités | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 732.00 | | 430 732.00 | 430 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 300.00 | 29 033.00 | 1 632 266.00 | 1 661 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 349.00 | 554 594.00 | | 560 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 084.00 | 165 755.00 | | 196 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 433.00 | 1 050 349.00 | | 1 086 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 376.00 | 453 533.00 | | 362 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 2 195.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 863.00 | 73 465.00 | | 115 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | 66 357.00 | | 61 891.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 3 902.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 833.00 | 599 452.00 | | 545 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 266.00 | 1 649 801.00 | | 1 632 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 854.00 | 4 179.00 | | 24 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 4 179.00 | | 24 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 376.00 | 92 535.00 | 269 841.00 | 362 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 997.00 | 158 837.00 | 160.00 | 158 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 833.00 | 275 992.00 | 269 841.00 | 545 833.00 |