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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 19 397.00 | 12 857.00 | 32 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 414.00 | 19 397.00 | 1 203 017.00 | 1 222 414.00 |
BT Marchandises | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CF Disponibilités | 246 909.00 | | 246 909.00 | 246 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 558.00 | | 457 558.00 | 457 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 972.00 | 19 397.00 | 1 660 575.00 | 1 679 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 429.00 | 453 811.00 | | 591 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 165.00 | 137 618.00 | | 106 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 594.00 | 921 429.00 | | 1 027 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 897.00 | 623 766.00 | | 544 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 207.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 72 380.00 | | 56 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 720.00 | 33 277.00 | | 28 720.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 981.00 | 732 261.00 | | 632 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 575.00 | 1 653 690.00 | | 1 660 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795.00 | 6 602.00 | | 12 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | 6 602.00 | | 12 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 897.00 | 80 743.00 | 342 611.00 | 544 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 699.00 | 95 539.00 | 160.00 | 95 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 981.00 | 168 827.00 | 342 611.00 | 632 981.00 |