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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 11 768.00 | 22 295.00 | 34 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 949.00 | 11 768.00 | 24 180.00 | 35 949.00 |
BP En cours de production de services | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 558.00 | | 338 558.00 | 338 558.00 |
BZ Autres créances | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 432.00 | | 559 432.00 | 559 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 380.00 | 11 768.00 | 583 612.00 | 595 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 985.00 | 1 863.00 | | 22 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | 21 122.00 | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 75 438.00 | 39 485.00 | | 75 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 282.00 | 30 307.00 | | 26 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 974.00 | 20 000.00 | | 74 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 360.00 | 85 878.00 | | 303 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 930.00 | 33 341.00 | | 95 930.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 8 405.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 174.00 | 192 299.00 | | 508 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 612.00 | 231 784.00 | | 583 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 116.00 | | 30 333.00 | 24 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 35 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 34 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 231.00 | | 30 333.00 | 22 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 5 558.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 5 558.00 | | 6 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 360.00 | 303 360.00 | | 303 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 338 558.00 | | | 338 558.00 |
VB T. V. A. | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 995.00 | 13 241.00 | 12 754.00 | 25 995.00 |
VI Groupe et associés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 836.00 | 414 951.00 | 1 885.00 | 416 836.00 |
VW T.V.A. | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 174.00 | 495 420.00 | 12 754.00 | 508 174.00 |