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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 806.00 | 30 201.00 | 15 606.00 | 45 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 691.00 | 30 201.00 | 17 491.00 | 47 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 051.00 | 18 076.00 | 524 975.00 | 543 051.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 850.00 | 18 076.00 | 570 774.00 | 588 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 541.00 | 48 277.00 | 588 264.00 | 636 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 202.00 | 103 817.00 | | 129 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | 25 386.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 174 138.00 | 145 702.00 | | 174 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 756.00 | 7 854.00 | | 104 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 284.00 | 63 602.00 | | 80 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 108 033.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 763.00 | 97 589.00 | | 132 763.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | 21 961.00 | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 126.00 | 299 039.00 | | 414 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 264.00 | 444 741.00 | | 588 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 138.00 | 295 060.00 | | 412 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 148.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 238.00 | | 454.00 | 47 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | | 454.00 | 45 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 4 301.00 | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 4 301.00 | | 25 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 411.00 | 12 665.00 | | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 411.00 | 12 665.00 | | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | 12 665.00 | | 5 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 522 666.00 | 522 666.00 | | 522 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 626.00 | 102 638.00 | 1 988.00 | 104 626.00 |
VI Groupe et associés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 255.00 | 541 870.00 | 20 385.00 | 562 255.00 |
VW T.V.A. | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 126.00 | 412 138.00 | 1 988.00 | 414 126.00 |