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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 14 784.00 | 21 892.00 | 36 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 561.00 | 14 784.00 | 23 777.00 | 38 561.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 595.00 | | 220 595.00 | 220 595.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 109.00 | | 422 109.00 | 422 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 670.00 | 14 784.00 | 445 886.00 | 460 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 938.00 | 22 985.00 | | 58 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | 35 953.00 | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 105 911.00 | 75 438.00 | | 105 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 824.00 | 26 282.00 | | 22 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 256.00 | 74 974.00 | | 96 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 624.00 | 303 360.00 | | 96 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 412.00 | 95 930.00 | | 108 412.00 |
EA Autres dettes | 15 859.00 | 7 628.00 | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 975.00 | 508 174.00 | | 339 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 886.00 | 583 612.00 | | 445 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 172.00 | 495 420.00 | | 333 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 287.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 949.00 | | 6 316.00 | 35 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 36 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | | 6 316.00 | 34 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 6 426.00 | 3 411.00 | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 6 426.00 | 3 411.00 | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 443.00 | 15 640.00 | 6 803.00 | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 997.00 | 263 997.00 | | 263 997.00 |
VW T.V.A. | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 975.00 | 333 172.00 | 6 803.00 | 339 975.00 |