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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 353.00 | 25 900.00 | 19 452.00 | 45 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 238.00 | 25 900.00 | 21 337.00 | 47 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BP En cours de production de services | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 520.00 | 5 411.00 | 334 108.00 | 339 520.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 815.00 | 5 411.00 | 423 404.00 | 428 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 053.00 | 31 312.00 | 444 741.00 | 476 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 817.00 | 89 411.00 | | 103 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 386.00 | 14 405.00 | | 25 386.00 |
DL TOTAL (I) | 145 702.00 | 120 317.00 | | 145 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | 10 220.00 | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 602.00 | 63 949.00 | | 63 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 033.00 | 94 781.00 | | 108 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 589.00 | 93 937.00 | | 97 589.00 |
EA Autres dettes | 21 961.00 | 27 558.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 039.00 | 290 446.00 | | 299 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 741.00 | 410 762.00 | | 444 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 060.00 | 289 650.00 | | 295 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 130.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 152.00 | | 830 152.00 | 830 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 152.00 | | 830 152.00 | 830 152.00 |
FM Production stockée | | | -14 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 37 030.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 48 304.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 1 197.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 12 054.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 36 250.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | -211.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 487.00 | 655 566.00 | | 832 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 102.00 | 641 160.00 | | 807 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 386.00 | 14 405.00 | | 25 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 690.00 | | 8 548.00 | 38 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 805.00 | | 8 548.00 | 36 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 955.00 | 4 945.00 | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 4 945.00 | | 20 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 333 567.00 | 333 567.00 | | 333 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | 3 728.00 | 3 978.00 | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 752.00 | 357 752.00 | | 357 752.00 |
VW T.V.A. | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 039.00 | 295 060.00 | 3 978.00 | 299 039.00 |