| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 004.00 | 13 255.00 | 25 749.00 | 39 004.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 019.00 | 13 255.00 | 25 764.00 | 39 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
084 Disponibilités | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
110 Total général Actif | 190 771.00 | 13 255.00 | 177 516.00 | 190 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 583.00 | 317 676.00 | | 250 583.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1 294.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 648.00 | 318 970.00 | | 250 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 959.00 | 141 827.00 | | 158 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 420.00 | | | -35 420.00 |
242 Autres charges externes. | 21 176.00 | 47 577.00 | | 21 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 2 003.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 683.00 | 76 788.00 | | 64 683.00 |
252 Charges sociales | 27 025.00 | 26 240.00 | | 27 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | 6 000.00 | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 877.00 | 300 446.00 | | 244 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 771.00 | 18 524.00 | | 5 771.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 225.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 2 779.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 613.00 | 15 520.00 | | 5 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |