| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 207.00 | 19 773.00 | 7 434.00 | 27 207.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 222.00 | 19 773.00 | 7 449.00 | 27 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
110 Total général Actif | 203 361.00 | 19 773.00 | 183 587.00 | 203 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 793.00 | 404 598.00 | | 456 793.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 20.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 881.00 | 404 618.00 | | 456 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 001.00 | 226 452.00 | | 187 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | 3 430.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 42 147.00 | 40 875.00 | | 42 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 006.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 732.00 | 70 591.00 | | 159 732.00 |
252 Charges sociales | 62 495.00 | 29 069.00 | | 62 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 7 910.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 390.00 | 380 337.00 | | 459 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 509.00 | 24 281.00 | | -2 509.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 031.00 | 144.00 | | 10 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 872.00 | 20 520.00 | | -5 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |