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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 725.00 | 21 165.00 | 22 560.00 | 43 725.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 740.00 | 21 165.00 | 22 575.00 | 43 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
072 Créances – Autres | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
084 Disponibilités | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
110 Total général Actif | 212 250.00 | 21 165.00 | 191 085.00 | 212 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 598.00 | 250 583.00 | | 404 598.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 618.00 | 250 648.00 | | 404 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 452.00 | 158 959.00 | | 226 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 430.00 | -35 420.00 | | 3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 40 875.00 | 21 176.00 | | 40 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 164.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 591.00 | 64 683.00 | | 70 591.00 |
252 Charges sociales | 29 069.00 | 27 025.00 | | 29 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | 7 255.00 | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 337.00 | 244 877.00 | | 380 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 281.00 | 5 771.00 | | 24 281.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 855.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 51.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 1 000.00 | | 3 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 520.00 | 5 613.00 | | 20 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 409.00 | | | 50 409.00 |