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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 193.00 | 18 185.00 | 9 008.00 | 27 193.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 208.00 | 18 185.00 | 9 023.00 | 27 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 329.00 | 3 123.00 | 53 206.00 | 56 329.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
084 Disponibilités | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 413.00 | 3 123.00 | 270 290.00 | 273 413.00 |
110 Total général Actif | 300 621.00 | 21 308.00 | 279 313.00 | 300 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 547.00 | 323 054.00 | | 406 547.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 558.00 | 323 127.00 | | 406 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 738.00 | 145 981.00 | | 196 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 987.00 | 1 660.00 | | -9 987.00 |
242 Autres charges externes. | 42 586.00 | 26 434.00 | | 42 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 715.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 136.00 | 91 136.00 | | 76 136.00 |
252 Charges sociales | 31 247.00 | 36 910.00 | | 31 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 2 529.00 | | 3 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 223.00 | 306 388.00 | | 345 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 335.00 | 16 739.00 | | 61 335.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | 2 304.00 | | 1 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 2 166.00 | | 11 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 138.00 | 12 273.00 | | 48 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 219.00 | | | 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |