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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 426.00 | | 873 426.00 | 873 426.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 487.00 | | 1 135 487.00 | 1 135 487.00 |
CU Autres participations | 745 765.00 | | 745 765.00 | 745 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 584.00 | 921 584.00 | | 921 584.00 |
DH Report à nouveau | -8 222.00 | | | -8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | -8 222.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 969 186.00 | 935 802.00 | | 969 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 170.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 301.00 | 4 170.00 | | 166 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 487.00 | 939 972.00 | | 1 135 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 500.00 | 1 641 525.00 | | 285 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 500.00 | 1 641 525.00 | | 285 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 735.00 | 1 641 525.00 | | 236 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 735.00 | 1 641 525.00 | | 236 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 783.00 | 1 642 601.00 | | 288 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 398.00 | 1 650 824.00 | | 255 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 384.00 | -8 222.00 | | 33 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 521.00 | | 240 161.00 | 883 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 256.00 | 873 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 256.00 | 873 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 521.00 | | 240 161.00 | 883 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UP Prêts | 127 661.00 | 18 286.00 | | 127 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 661.00 | 18 286.00 | 109 375.00 | 127 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |