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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 793.00 | | 1 600 793.00 | 1 600 793.00 |
CF Disponibilités | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 018.00 | | 1 647 018.00 | 1 647 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
CU Autres participations | 1 490 765.00 | | 1 490 765.00 | 1 490 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 585.00 | | | 921 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DH Report à nouveau | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 194.00 | | | -14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 954 992.00 | | | 954 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 436.00 | | | 660 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 026.00 | | | 692 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 018.00 | | | 1 647 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 194.00 | | | -14 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 426.00 | | 748 778.00 | 873 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 411.00 | 1 600 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 411.00 | 1 600 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 426.00 | | 748 778.00 | 873 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 436.00 | | | 660 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 436.00 | | | 660 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 028.00 | 16 278.00 | 93 750.00 | 110 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 026.00 | 31 590.00 | | 692 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | | | 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 209.00 | | | 7 209.00 |