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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 288 977.00 | | 288 977.00 | 288 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 744.00 | | 582 744.00 | 582 744.00 |
BZ Autres créances | 1 344 594.00 | | 1 344 594.00 | 1 344 594.00 |
CF Disponibilités | 868 712.00 | | 868 712.00 | 868 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 306.00 | | 2 213 306.00 | 2 213 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 050.00 | | 2 796 050.00 | 2 796 050.00 |
CU Autres participations | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 585.00 | | | 921 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DH Report à nouveau | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 030.00 | | | 1 232 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 393.00 | | | 1 515 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 020.00 | | | 1 564 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 050.00 | | | 2 796 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 020.00 | | | 1 564 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659 417.00 | | | 1 659 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 417.00 | | | 1 659 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 998.00 | | | 1 316 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 998.00 | | | 1 316 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 419.00 | | | 342 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 468.00 | | | 1 662 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 430.00 | | | 1 385 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 793.00 | 315 227.00 | | 1 600 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 276.00 | 582 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 276.00 | 582 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 793.00 | 315 227.00 | | 1 600 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 393.00 | 1 515 393.00 | | 1 515 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UP Prêts | 288 977.00 | | 288 977.00 | 288 977.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 958.00 | | | 854 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 417.00 | 1 344 417.00 | | 1 344 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 571.00 | 1 344 594.00 | 288 977.00 | 1 633 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 020.00 | 1 564 020.00 | | 1 564 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |