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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 495.00 | | 2 087 495.00 | 2 087 495.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 241 773.00 | | 241 773.00 | 241 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 942.00 | | 241 942.00 | 241 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 438.00 | | 2 329 438.00 | 2 329 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407 770.00 | | | 1 407 770.00 |
CU Autres participations | 1 878 597.00 | | 1 878 597.00 | 1 878 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 584.00 | 921 584.00 | | 921 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | 327 220.00 | 322 997.00 | | 327 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 356.00 | 4 223.00 | | 96 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 846.00 | 1 273 489.00 | | 1 369 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 431.00 | 898 449.00 | | 915 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 8 552.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
EA Autres dettes | | 83 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 591.00 | 990 161.00 | | 959 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 438.00 | 2 263 651.00 | | 2 329 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 160.00 | 990 161.00 | | 44 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 894.00 | | | 362 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 894.00 | | | 362 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 073.00 | 4 083.00 | | 37 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 224.00 | 32 358.00 | | 523 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 867.00 | 28 135.00 | | 426 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 356.00 | 4 223.00 | | 96 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 930.00 | | 1 865 026.00 | 1 814 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 461.00 | 2 087 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 461.00 | 2 087 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 930.00 | | 1 865 026.00 | 1 814 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 431.00 | | 915 431.00 | 915 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UP Prêts | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 066.00 | 169.00 | 208 897.00 | 209 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 591.00 | 44 160.00 | 915 431.00 | 959 591.00 |