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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 130.00 | 4 790.00 | 7 340.00 | 12 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 015.00 | 14.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 64 972.00 | 7 548.00 | 57 425.00 | 64 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 751.00 | 9 473.00 | 29 278.00 | 38 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 144.00 | 22 826.00 | 110 319.00 | 133 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 178.00 | | 230 178.00 | 230 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 323.00 | 22 826.00 | 340 497.00 | 363 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 037.00 | -603.00 | | -32 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 030.00 | -31 434.00 | | -60 030.00 |
DL TOTAL (I) | -84 067.00 | -24 037.00 | | -84 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 394.00 | 253 003.00 | | 61 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | 101 313.00 | | 40 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | 12 762.00 | | 16 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 935.00 | | |
EA Autres dettes | 525.00 | 112 894.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 564.00 | 547 907.00 | | 424 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 497.00 | 523 870.00 | | 340 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 722.00 | | 328 722.00 | 328 722.00 |
FG Production vendue services | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 590.00 | | 345 590.00 | 345 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 171.00 | 18 091.00 | | 351 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 200.00 | 49 525.00 | | 411 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 030.00 | -31 434.00 | | -60 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 993.00 | | 1 573.00 | 132 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 133 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 103 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 613.00 | | 531.00 | 104 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 12.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 21 343.00 | 261.00 | 1 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 4 043.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 16 285.00 | 261.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 918.00 | 16 706.00 | 268 046.00 | 305 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 608.00 | 48 346.00 | 16 262.00 | 64 608.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 507.00 | 135 295.00 | 268 046.00 | 424 507.00 |