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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 967.00 | 9 649.00 | 11 318.00 | 20 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 164 522.00 | 17 305.00 | 147 217.00 | 164 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 895.00 | 23 424.00 | 80 471.00 | 103 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 185.00 | 51 408.00 | 268 777.00 | 320 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 129.00 | | 266 129.00 | 266 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 314.00 | 51 408.00 | 534 906.00 | 586 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 067.00 | -32 037.00 | | -92 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 950.00 | -60 030.00 | | -57 950.00 |
DL TOTAL (I) | -142 017.00 | -84 067.00 | | -142 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 61 394.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 758.00 | 305 918.00 | | 564 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 57.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 561.00 | 40 228.00 | | 68 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | 16 441.00 | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 525.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 923.00 | 424 564.00 | | 676 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 906.00 | 340 497.00 | | 534 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 923.00 | 135 352.00 | | 676 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 61 394.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 454.00 | | 583 454.00 | 583 454.00 |
FG Production vendue services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 197.00 | | 585 197.00 | 585 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 458.00 | 351 171.00 | | 588 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 408.00 | 411 200.00 | | 646 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 950.00 | -60 030.00 | | -57 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201.00 | 1 637.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 144.00 | | 187 041.00 | 133 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 130.00 | | 8 837.00 | 12 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 723.00 | | 164 694.00 | 103 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | 13 509.00 | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | 28 582.00 | | 22 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 790.00 | 4 859.00 | | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 14.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 23 709.00 | | 17 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 564 758.00 | 564 758.00 | | 564 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 691.00 | 676 691.00 | | 676 691.00 |