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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 967.00 | 15 892.00 | 5 076.00 | 20 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 164 522.00 | 35 098.00 | 129 424.00 | 164 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 659.00 | 41 964.00 | 64 695.00 | 106 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 761.00 | 93 983.00 | 229 778.00 | 323 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BT Marchandises | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | 35.00 | 215.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CF Disponibilités | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 368.00 | 35.00 | 290 333.00 | 290 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 129.00 | 94 019.00 | 520 111.00 | 614 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 8 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 017.00 | -92 067.00 | | -150 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 236.00 | -57 950.00 | | -70 236.00 |
DL TOTAL (I) | 87 747.00 | -142 017.00 | | 87 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 573.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 321.00 | 564 758.00 | | 264 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 232.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 68 561.00 | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | 42 277.00 | | 60 598.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 364.00 | 676 923.00 | | 432 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 111.00 | 534 905.00 | | 520 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 364.00 | 676 923.00 | | 432 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 065.00 | | 967 065.00 | 967 065.00 |
FG Production vendue services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 833.00 | | 969 833.00 | 969 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 19 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 113.00 | 588 458.00 | | 977 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 349.00 | 646 408.00 | | 1 047 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 236.00 | -57 950.00 | | -70 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 185.00 | | 7 523.00 | 320 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 323 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 271 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 417.00 | | 6 710.00 | 268 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 771.00 | | 813.00 | 29 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 408.00 | 45 402.00 | 2 827.00 | 51 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 649.00 | 6 242.00 | | 9 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | 39 160.00 | 2 827.00 | 40 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 349.00 | 432 349.00 | | 432 349.00 |