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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 287.00 | 6 949.00 | 9 339.00 | 16 287.00 |
AP Constructions | 218 782.00 | 24 731.00 | 194 051.00 | 218 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 757.00 | 33 888.00 | 111 089.00 | 144 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 377.00 | 65 347.00 | 352 030.00 | 417 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 511.00 | | 511 511.00 | 511 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 888.00 | 65 347.00 | 863 541.00 | 928 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 253.00 | -150 017.00 | | -220 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 232.00 | -70 236.00 | | -77 232.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515.00 | 87 747.00 | | 10 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 645.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 247.00 | 264 321.00 | | 655 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 15.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 774.00 | 106 784.00 | | 147 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 605.00 | 60 598.00 | | 49 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 026.00 | 432 364.00 | | 853 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 541.00 | 520 111.00 | | 863 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 655 247.00 | | | 655 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 807.00 | | 1 163 807.00 | 1 163 807.00 |
FG Production vendue services | | 2 044.00 | 2 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 807.00 | 2 044.00 | 1 165 851.00 | 1 163 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -35.00 | |
GE Autres charges | | | 18 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 121.00 | 1 119.00 | | 88 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 121.00 | 1 119.00 | | 88 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 799.00 | 1 119.00 | | 101 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 799.00 | 1 119.00 | | 101 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 678.00 | | | -13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 914.00 | 977 113.00 | | 1 400 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 146.00 | 1 047 349.00 | | 1 478 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 232.00 | -70 236.00 | | -77 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 761.00 | | 233 910.00 | 323 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 967.00 | | 7 450.00 | 20 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 199.00 | 37 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 294.00 | 417 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 130.00 | 16 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 936.00 | 363 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 181.00 | | 202 294.00 | 271 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 584.00 | | 24 166.00 | 30 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 983.00 | 40 661.00 | 69 297.00 | 93 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 892.00 | 3 187.00 | 12 130.00 | 15 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | 37 474.00 | 56 138.00 | 77 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UX Autres créances clients | 221 838.00 | 221 838.00 | | 221 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 655 247.00 | 655 247.00 | | 655 247.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 186.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 686.00 | 325 686.00 | | 325 686.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 672.00 | 852 672.00 | | 852 672.00 |