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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 849.00 | 20 254.00 | 31 595.00 | 51 849.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 249.00 | 20 254.00 | 139 995.00 | 160 249.00 |
060 Stock marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
110 Total général Actif | 203 668.00 | 20 254.00 | 183 415.00 | 203 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 325.00 | 308 571.00 | | 316 325.00 |
230 Autres produits | 7 161.00 | 4 819.00 | | 7 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 486.00 | 313 390.00 | | 323 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 190.00 | 121 501.00 | | 112 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -5 348.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 839.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 71 979.00 | 73 875.00 | | 71 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 5 034.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 436.00 | 78 808.00 | | 88 436.00 |
252 Charges sociales | 19 440.00 | 15 934.00 | | 19 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 616.00 | 9 637.00 | | 10 616.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 016.00 | 300 289.00 | | 306 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 470.00 | 13 100.00 | | 17 470.00 |
280 Produits financiers | 2 090.00 | 547.00 | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 179.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 1 464.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 728.00 | 12 004.00 | | 16 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |