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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 675.00 | 68 356.00 | 22 319.00 | 90 675.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 075.00 | 68 356.00 | 130 719.00 | 199 075.00 |
060 Stock marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
084 Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
110 Total général Actif | 236 118.00 | 68 356.00 | 167 762.00 | 236 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 118.00 | 348 477.00 | | 199 118.00 |
230 Autres produits | 28 235.00 | 6 861.00 | | 28 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 353.00 | 355 338.00 | | 227 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 112.00 | 127 881.00 | | 72 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -530.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 435.00 | 2 690.00 | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 61 886.00 | 67 698.00 | | 61 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 706.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 265.00 | 83 582.00 | | 52 265.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | 23 602.00 | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | 15 102.00 | | 7 999.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 98.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 302.00 | 322 829.00 | | 203 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 051.00 | 32 509.00 | | 24 051.00 |
280 Produits financiers | 1 327.00 | 1 871.00 | | 1 327.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 5 157.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 746.00 | 29 222.00 | | 23 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |