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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 608.00 | 31 460.00 | 32 147.00 | 63 608.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 008.00 | 31 460.00 | 140 547.00 | 172 008.00 |
060 Stock marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
110 Total général Actif | 204 565.00 | 31 460.00 | 173 104.00 | 204 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 326.00 | 316 325.00 | | 348 326.00 |
230 Autres produits | 7 935.00 | 7 161.00 | | 7 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 261.00 | 323 486.00 | | 356 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 794.00 | 112 190.00 | | 127 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 61.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 486.00 | 388.00 | | 2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 72 320.00 | 71 979.00 | | 72 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 2 886.00 | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 859.00 | 88 436.00 | | 88 859.00 |
252 Charges sociales | 21 388.00 | 19 440.00 | | 21 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 207.00 | 10 616.00 | | 11 207.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 21.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 490.00 | 306 016.00 | | 327 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 771.00 | 17 470.00 | | 28 771.00 |
280 Produits financiers | 2 093.00 | 2 090.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 615.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 2 217.00 | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 622.00 | 16 728.00 | | 26 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 142.00 | | | 22 142.00 |