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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 3 741.00 | 19 810.00 | 23 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 664.00 | 3 741.00 | 1 247 923.00 | 1 251 664.00 |
BT Marchandises | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
BZ Autres créances | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CF Disponibilités | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 474.00 | | 293 474.00 | 293 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 138.00 | 3 741.00 | 1 541 397.00 | 1 545 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
DL TOTAL (I) | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 936.00 | | | 914 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
EA Autres dettes | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 183.00 | | | 1 380 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 397.00 | | | 1 541 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 349.00 | | 1 766 349.00 | 1 766 349.00 |
FG Production vendue services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 149.00 | | 1 784 149.00 | 1 784 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 328.00 | | | 1 787 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 114.00 | | | 1 726 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 772.00 | 325 772.00 | | 325 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 936.00 | | | 914 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -914 936.00 | | | -914 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 535.00 | 51 422.00 | 3 113.00 | 54 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 183.00 | 465 247.00 | | 1 380 183.00 |