| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 12 292.00 | 18 166.00 | 30 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 572.00 | 12 292.00 | 1 246 279.00 | 1 258 572.00 |
BT Marchandises | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 638.00 | | 264 638.00 | 264 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 210.00 | 12 292.00 | 1 510 918.00 | 1 523 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 462.00 | 124 114.00 | | 216 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 676.00 | 92 348.00 | | 98 676.00 |
DL TOTAL (I) | 425 138.00 | 326 462.00 | | 425 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 272.00 | 748 571.00 | | 664 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 073.00 | 311 891.00 | | 288 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 284.00 | 105 279.00 | | 108 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 583.00 | 35 662.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 780.00 | 1 201 404.00 | | 1 085 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 918.00 | 1 527 867.00 | | 1 510 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 560.00 | 537 132.00 | | 506 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 664.00 | | 6 908.00 | 1 251 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 551.00 | | 6 908.00 | 23 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 3 195.00 | 12 292.00 | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 3 195.00 | 12 292.00 | 9 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 272.00 | 85 052.00 | 347 879.00 | 664 272.00 |
VI Groupe et associés | 288 073.00 | 288 073.00 | | 288 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 36 912.00 | 3 113.00 | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 780.00 | 506 560.00 | 347 879.00 | 1 085 780.00 |