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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 16 092.00 | 14 367.00 | 30 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 572.00 | 16 092.00 | 1 242 480.00 | 1 258 572.00 |
BT Marchandises | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BZ Autres créances | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CF Disponibilités | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 342.00 | | 297 342.00 | 297 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 913.00 | 16 092.00 | 1 539 822.00 | 1 555 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 138.00 | 216 462.00 | | 315 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 851.00 | 98 676.00 | | 106 851.00 |
DL TOTAL (I) | 531 989.00 | 425 138.00 | | 531 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 220.00 | 664 272.00 | | 579 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 585.00 | 288 073.00 | | 279 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 108 284.00 | | 119 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 24 583.00 | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 832.00 | 1 085 780.00 | | 1 007 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 822.00 | 1 510 918.00 | | 1 539 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 425.00 | 506 560.00 | | 514 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 220.00 | 85 813.00 | 350 988.00 | 579 220.00 |
VI Groupe et associés | 279 585.00 | 279 585.00 | | 279 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 458.00 | 50 345.00 | 3 113.00 | 53 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 832.00 | 514 425.00 | 350 988.00 | 1 007 832.00 |