| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 6 553.00 | 16 998.00 | 23 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 664.00 | 6 553.00 | 1 245 111.00 | 1 251 664.00 |
BT Marchandises | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 246.00 | | 302 246.00 | 302 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 910.00 | 6 553.00 | 1 547 357.00 | 1 553 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | 61 214.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 234 114.00 | 161 214.00 | | 234 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 124.00 | 914 936.00 | | 832 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 571.00 | 293 133.00 | | 315 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 85 623.00 | | 118 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 53 852.00 | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 32 638.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 243.00 | 1 380 183.00 | | 1 313 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 357.00 | 1 541 397.00 | | 1 547 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 119.00 | 465 247.00 | | 481 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 530.00 | | 1 217 530.00 | 1 217 530.00 |
FG Production vendue services | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 223.00 | | 1 229 223.00 | 1 229 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 685.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 685.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 6 088.00 | | 6 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | 6 088.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | -5 402.00 | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 13 735.00 | | 22 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 115.00 | 1 787 328.00 | | 1 241 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 215.00 | 1 726 114.00 | | 1 168 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 900.00 | 61 214.00 | | 72 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 664.00 | | | 1 251 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 2 812.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 2 812.00 | | 3 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 124.00 | | | 832 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
VP Divers | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 731.00 | 25 618.00 | 3 113.00 | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 243.00 | 481 119.00 | | 1 313 243.00 |