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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 666.00 | 2 334.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 170.00 | 1 666.00 | 181 504.00 | 183 170.00 |
BT Marchandises | 178 262.00 | | 178 262.00 | 178 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 709.00 | | 400 709.00 | 400 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 879.00 | 1 666.00 | 582 212.00 | 583 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 763.00 | | | -9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | -9 763.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037.00 | 10 237.00 | | 13 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 615.00 | 1 082.00 | | 2 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615.00 | 1 082.00 | | 2 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 196 758.00 | | 153 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 254.00 | 48 309.00 | | 45 254.00 |
EA Autres dettes | 368 156.00 | 361 606.00 | | 368 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 560.00 | 606 674.00 | | 566 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 212.00 | 617 993.00 | | 582 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 096.00 | 37 324.00 | 944 421.00 | 907 096.00 |
FG Production vendue services | 9 809.00 | 77.00 | 9 886.00 | 9 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 906.00 | 37 401.00 | 954 307.00 | 916 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 244.00 | 564 624.00 | | 956 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 444.00 | 574 387.00 | | 953 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | -9 763.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 1 333.00 | | 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 1 333.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | 2 615.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 2 615.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 515.00 | 150 345.00 | 4 170.00 | 154 515.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 560.00 | 566 560.00 | | 566 560.00 |